Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
11 403 141,32
11 403 141,32
-
3а
11 403 141,32
11 403 141,32
-
3б
-
4
162 669 282,09
162 669 282,09
-
4а
162 884 262,17
162 884 262,17
-
4б
-214 980,08
-214 980,08
-
5
2 728 932,96
2 728 932,96
-
5а
2 728 932,96
2 728 932,96
-
5б
-
6
176 801 356,37
176 801 356,37
-
7
6 679 510,74
6 679 510,74
-
8
172 228 155,37
172 228 155,37
-
9
3 067 277,80
3 067 277,80
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2024
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на «01» января 2024 г.
МАДОУ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЛАДОШКИ"
Пермский муниципальный округ
48417376
5948019330
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
57546000
547
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б
10
181 974 943,91
181 974 943,91
-
383
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
010
020
-
-
-
120 090 707,88
72 889 490,88
120 090 707,88
72 889 490,88
-
875 687,00
230 686,97
875 687,00
230 686,97
-
120 966 394,88
73 120 177,85
-
125 364 328,03
76 291 527,54
875 687,00
300 686,93
126 240 015,03
76 592 214,47
021
030
040
050
-
-
-
72 889 490,88
47 201 217,00
72 889 490,88
47 201 217,00
-
230 686,97
645 000,03
230 686,97
645 000,03
-
73 120 177,85
47 846 217,03
-
76 291 527,54
49 072 800,49
300 686,93
575 000,07
76 592 214,47
49 647 800,56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
051
060
070
080
1 207 682,96
1 207 682,96
-
17 109 751,21
1 240 070,32
17 109 751,21
1 240 070,32
-
4 422,08
4 422,08
-
17 109 751,21
2 452 175,36
951 541,98
13 523 947,88
1 514 218,41
4 422,08
13 523 947,88
2 470 182,47
081
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 000,00
31 000,00
-
-
-
-
31 000,00
-
31 000,00
-
31 000,00
101
110
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 347,60
-
-
8 347,60
-
190
1 207 682,96
1 207 682,96
-
65 582 038,53
65 582 038,53
-
649 422,11
649 422,11
-
67 439 143,60
951 541,98
64 150 314,38
579 422,15
65 681 278,51
200
499 810,36
499 810,36
-
1 859 153,70
1 859 153,70
-
665 307,49
665 307,49
-
3 024 271,55
295 442,76
332 150,41
1 224 836,57
1 852 429,74
201
203
499 810,36
-
499 810,36
-
-
1 859 153,70
-
1 859 153,70
-
-
665 307,49
-
665 307,49
-
-
3 024 271,55
-
295 442,76
-
332 150,41
-
1 224 836,57
-
1 852 429,74
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
9 695 648,00
9 695 648,00
-
95 130 940,00
95 130 940,00
-
1 414 203,36
1 414 203,36
-
106 240 791,36
5 432 526,00
107 685 582,52
1 263 019,08
114 381 127,60
251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
97 149,86
312 129,94
-214 980,08
-
-
-
97 149,86
-
60 108,06
-
60 108,06
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
10 195 458,36
10 195 458,36
-
97 087 243,56
97 302 223,64
-214 980,08
2 079 510,85
2 079 510,85
-
109 362 212,77
5 727 968,76
108 077 840,99
2 487 855,65
116 293 665,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
11 403 141,32
11 403 141,32
-
162 669 282,09
162 884 262,17
-214 980,08
2 728 932,96
2 728 932,96
-
176 801 356,37
6 679 510,74
172 228 155,37
3 067 277,80
181 974 943,91
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
На начало года
Код
строки
ПАССИВ
1
всего
2
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
-
443 263,02
443 263,02
-
-
-
-
443 263,02
-
22 262,11
-
22 262,11
411
420
430
499 810,36
-
499 810,36
-
-
-
-
-
-
-
-
499 810,36
-
295 442,76
-
50 715,00
-
-
346 157,76
-
-
-
-
-
-
-
185 893,43
185 893,43
431
432
433
434
436
470
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
-
Х
-
Х
-
Х
-
Х
-
255 788,52
255 788,52
-
255 788,52
Х
Х
-
471
480
510
520
-
-
-
120 640 768,82
120 640 768,82
-
-
-
-
120 640 768,82
-
122 406 965,49
-
122 406 965,49
9 695 648,00
-
9 695 648,00
-
-
95 131 672,54
1 878 273,45
95 130 940,00
1 878 273,45
732,54
-
889 672,00
-
889 672,00
-
-
105 716 992,54
1 878 273,45
5 432 526,00
-
107 685 582,52
2 351 808,39
508 384,00
-
113 626 492,52
2 351 808,39
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
10 195 458,36
10 195 458,36
-
218 093 977,83
218 093 245,29
732,54
1 145 460,52
1 145 460,52
-
229 434 896,71
5 727 968,76
232 517 333,51
694 277,43
238 939 579,70
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
1 207 682,96
1 207 682,96
-
-55 424 695,74
-55 208 983,12
-215 712,62
1 583 472,44
1 583 472,44
-
-52 633 540,34
951 541,98
-60 289 178,14
2 373 000,37
-56 964 635,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
11 403 141,32
11 403 141,32
-
162 669 282,09
162 884 262,17
-214 980,08
2 728 932,96
2 728 932,96
-
176 801 356,37
6 679 510,74
172 228 155,37
3 067 277,80
181 974 943,91
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
09.02.2024 14:53:15
00 D7 79 CE A1 47 40 C9 96 16 DE 6C 14 CF 6C 01 26
Сертификат:
07.02.2024 15:17:31
00 A9 46 2B 5F CF 1D 3A 71 C0 F3 25 C6 9B F1 39 8F
Кем выдан:
Казначейство России
Кем выдан:
Казначейство России
Владелец:
Субботина Юлия Николаевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета
образования, Ведущий бухгалтер
Владелец:
Ташкинова Татьяна Васильевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"ЛАДОШКИ", Заведующий
Установил:
Роль:
Установил:
Исполнитель
Действителен: с 07.11.2023 по 30.01.2025
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
06.02.2024 10:46:08
27 98 46 84 6A B9 64 E0 43 C1 B3 4D A7 A5 A9 60
Кем выдан:
Казначейство России
Владелец:
Установил:
СЕЛИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета
образования, Заместитель начальника отдела
Селина Ирина Александровна
Роль:
Главный бухгалтер
Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024
Роль:
Руководитель
Действителен: с 20.09.2023 по 13.12.2024
